ADLER-SCHIFFE REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000235955

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

9 mln

zysk

7,3 mln

wartość firmy

41 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. SWAROŻYCA, 15B

Kod pocztowy

71-601

Rejestracja

2005-06-10

Rozpoczęcie działalności

2005-04-28

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adler-Schiffe Real Estate osiągnęła 8 992 528 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 946 572 zł. Pozostałe przychody to 45 956 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 634 559 zł.

Zysk netto wyniósł 7 312 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 170 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 992 528 zł w 2024 roku.
• 7 172 527 zł w 2023 roku.
• 811 989 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 064 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 312 013 zł w 2024 roku.
• 6 142 709 zł w 2023 roku.
• -261 366 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

798261.41

-139719.12

610800.69

-436540.54

685809.04

-342281.38

524212.71

-1260147.2

686866.42

-447745.07

811989.22

-261365.55

7172526.71

6142708.95

8992527.54

7312012.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adler-Schiffe Real Estate wynosi 8,29 mln zł.

EBITDA Adler-Schiffe Real Estate wynosi 8,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 230 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 291 626 zł w 2024 roku.
• 6 402 412 zł w 2023 roku.
• -49 065 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 142 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 302 585 zł w 2024 roku.
• 6 402 412 zł w 2023 roku.
• -49 065 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adler-Schiffe Real Estate wynosi 41 044 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 801 140 zł a 102 368 176 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 787 434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 044 209 zł w 2024 roku.
• 29 669 651 zł w 2023 roku.
• 541 326 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

532174.27

1995653.53

0

407200.46

1527001.72

0

457206.03

1714522.6

0

349475.14

1310531.78

0

457910.95

1717166.05

0

541326.15

2029973.05

317130.64

29669650.91

85997925.3

5801140.09

41044208.85

102368176.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adler-Schiffe Real Estate wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adler-Schiffe Real Estate wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,649% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adler-Schiffe Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adler-Schiffe Real Estate wynosi 1,03 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 270 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 270 tys. zł a 1,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 146 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 238 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,55 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 420 zł.

Koszty operacyjne Adler-Schiffe Real Estate wyniosły 654 946 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 235 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 420 zł w 2024 roku
• 52 799 zł w 2023 roku
• 46 316 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adler-Schiffe Real Estate wyniosła 8 946 253 zł.

a

ktywa trwałe to 4 105 811 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 840 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 946 253 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 734 853 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 211 400 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 946 253 zł w 2024 roku.
• 14 617 733 zł w 2023 roku.
• 6 407 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8292123.84

7784984.07

7516439.69

6773880.98

6434572.53

6407199.43

14617732.5

8946253.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 93%.

Marża netto wyniosła 81%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.05

-0.62

-0.17

-0.06

0.13

-0.32

-0.71

-0.05

0.09

-0.46

-0.5

-0.19

0.25

-1.44

-2.4

-0.07

0.08

-0.55

-0.65

-0.04

0.05

-0.06

-0.32

0.42

14.53

0.95

0.86

0.82

0.95

0.93

0.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adler-Schiffe Real Estate wyniosły 1 211 400 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 946 253 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 436 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 211 400 zł w 2024 roku
• 14 194 892 zł w 2023 roku
• 12 127 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 189% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8292123.84

11263912.2

1.36

7784984.07

11193312.97

1.44

7516439.69

11267049.97

1.5

6773880.98

11784638.46

1.74

6434572.53

11893075.08

1.85

6407199.43

12127067.53

1.89

14617732.5

14194891.65

0.97

8946253.26

1211399.81

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adler-Schiffe Real Estate wykazała przychody na poziomie 8 992 528 zł.

Organizacja zarobiła 8 296 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 984 805 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 312 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 686 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 984 805 zł w 2024 roku
• 567 641 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

567641

984805

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adler-Schiffe Real Estate wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05915

0.81647

0.95869

0.86995

0.28729

0.16814

0.33225

0.55214

0

0.01524

0.77759

0.9583

0.86741

0.15917

0.21455

0.25967

0.5863

0

0.01891

0.79196

0.95494

0.87879

0.18238

0.17581

0.26761

0.53496

0

0.00804

0.78561

0.95512

0.87626

0.08944

0.10215

0.21363

0.66121

0

0.01373

0.79304

0.94567

0.90354

0.16301

0.18326

0.22908

0.50625

0

0.03774

0.77746

0.94062

0.90967

0.22506

0.33088

0.26555

0.46507

0

0.99564

0.95011

0.97277

0.71965

0.98504

0.98896

0.89945

0.99693

0.99164

0.99789

0.95836

0.94366

0.27589

0.98738

0.98682

0.96492

0.86065

0.9946

Powiązania

P SVEN - reprezentacja

N MICHAŁ - prokurent

PAULSEN SVEN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2009

Paulsen Sven

Osoba

wspólnik

10.06.2005

29.04.2009

Paulsen Sven

Osoba

prokurent

10.06.2005

N Michał

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

21.06.2018

P Sven

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

10.06.2005

21.06.2018

Paulsen Sven

Osoba

Udziałowcy

Paulsen Sven posiada 988 udziałów, które stanowią 98.8% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2009 jest Paulsen Sven kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2005 do 29.04.2009 był Paulsen Sven kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ADLER-SCHIFFE REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	OSTROMFRUITS SP. Z O.O.	0000124043
2	"SŁONECZNA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000217104
3	CAMEO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000254020
4	BIURO PODRÓŻY SZARPIE TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000415963
5	FORUM - INVEST SP. Z O.O.	0000718656
6	ANTIQUE APARTMENTS GAWOR ZIOBROWSCY SP. K.	0000738858
7	SSP TECHNO-SERVICE SP. Z O.O.	0000493603
8	NASZA RODZINNA SP. Z O.O.	0001110100
9	OLIMP SP. Z O.O.	0000292386
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "VOVITEX" SP. Z O.O.	0000189495
11	OFICYNA - 21 SP. Z O.O.	0000180115
12	GRODNO II SP. Z O.O.	0000015814
13	STRANDA SP. Z O.O.	0000229104
14	POLMO SIANOŻĘTY SP. Z O.O.	0000321900
15	PLATINUM RESIDENCE SP. Z O.O.	0000316110
16	APARTHOST SP. Z O.O.	0000957095
17	VISITO.PL SP. Z O.O.	0000442939
18	WENEDA SP. Z O.O.	0000169081
19	CENTROOM KARPACZ SP. Z O.O. SP. K.	0000824817
20	BALTIC HOME SP. Z O.O.	0000991802
21	PLATINUM RESIDENCE MOKOTÓW SP. Z O.O.	0000629501
22	SIMAR SP. Z O.O.	0000393676
23	SPÓŁDZIELNIA SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWA "LECH" SANATORIUM	0000064133
24	APART - INVEST SP. Z O.O.	0000618483
25	INPOINT SP. Z O.O.	0000687157
26	MB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000786479
27	FRIENDHOUSE APARTMENTS SP. Z O.O.	0000571528
28	GRYGLÓWKA SP. Z O.O.	0000835457
29	JUST SP. Z O.O.	0000132328
30	SANS SP. Z O.O.	0000621563

ADLER-SCHIFFE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000235955 NIP 9552124897 REGON 320038377

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLER-SCHIFFE REAL ESTATE

ADLER-SCHIFFE REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000235955 NIP
9552124897 REGON
320038377