NOWY WILCZAK SP. Z O.O. | KRS: 0000214149

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

3,2 mln

zysk

-19 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Praktyka lekarska ogólna

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. NAKIELSKA, 66

Kod pocztowy

85-328

Rejestracja

2004-08-03

Rozpoczęcie działalności

2004-10-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE

Branże

Praktyka lekarska ogólna Działalność fizjoterapeutyczna Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska dentystyczna Praktyka pielęgniarek i położnych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nowy Wilczak osiągnęła 3 225 413 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 225 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 244 202 zł.

Strata netto wyniosła 18 789 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 217 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 225 413 zł w 2024 roku.
• 3 110 998 zł w 2023 roku.
• 3 002 686 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 789 zł w 2024 roku.
• 383 240 zł w 2023 roku.
• 542 408 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1702349.56

199831.18

1986820.64

138085.95

2238767.46

302803.77

2257515.25

500999.66

2810361.37

757025.89

3002685.57

542408.23

3110998.01

383240.15

3225413.05

-18788.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nowy Wilczak wynosi -18 tys. zł.

EBITDA Nowy Wilczak wynosi 303 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 024 zł w 2024 roku.
• 424 755 zł w 2023 roku.
• 594 978 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 302 503 zł w 2024 roku.
• 656 415 zł w 2023 roku.
• 719 705 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nowy Wilczak wynosi 4 847 864 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 387 142 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 847 864 zł w 2024 roku.
• 6 318 640 zł w 2023 roku.
• 6 595 674 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

518257.8

2452482.23

4255873.9

621822.26

2498713.16

4967051.6

848925.09

3552651.81

5596918.65

1224674.83

4733683.64

7013995.24

1792444.25

6694122.06

10598362.46

2424250.42

6595673.73

12929335.6

2711680.54

6318639.81

14462296.2

0

4847864.41

14387141.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowy Wilczak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nowy Wilczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 960 821 zł.

Koszty operacyjne Nowy Wilczak wyniosły 3 243 437 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 633 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 960 821 zł w 2024 roku
• 1 118 644 zł w 2023 roku
• 1 084 626 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nowy Wilczak wyniosła 3 735 095 zł.

a

ktywa trwałe to 781 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 953 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 735 095 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 596 785 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 309 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 735 095 zł w 2024 roku.
• 3 738 216 zł w 2023 roku.
• 3 292 039 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

749000.96

1020162.85

1382239.35

1917136.67

2514085.39

3292039.17

3738216.36

3735094.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.29

0.14

0.12

0.14

0.17

0.08

0.07

0.22

0.27

0.15

0.14

0.26

0.31

0.25

0.22

0.3

0.32

0.3

0.27

0.16

0.17

0.2

0.18

0.1

0.11

0.14

0.12

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nowy Wilczak wyniosły 138 309 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 735 095 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 309 zł w 2024 roku
• 122 642 zł w 2023 roku
• 59 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

749000.96

57990.56

0.08

1020162.85

191066.5

0.19

1382239.35

250339.23

0.18

1917136.67

284236.89

0.15

2514085.39

124159.72

0.05

3292039.17

59705.27

0.02

3738216.36

122642.31

0.03

3735094.79

138309.4

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nowy Wilczak wykazała przychody na poziomie 3 225 413 zł.

Organizacja zarobiła -18 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 765 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 789 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4993 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 765 zł w 2024 roku
• 41 503 zł w 2023 roku
• 51 031 zł w 2022 roku

Wartość

35715

25148

32220

51033

75718

51031

41503

765

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

dane za rok

Organizacja Nowy Wilczak wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.788

0.54826

0.60762

0.16476

0.82548

0.82556

0.82825

0.68234

0.80037

0.69868

0.55826

0.6403

0.34037

0.65472

0.6464

0.65155

0.54997

0.73337

0.78742

0.57329

0.70499

0.34683

0.7949

0.7923

0.72122

0.63505

0.80252

0.82618

0.56715

0.7501

0.3028

0.8429

0.86127

0.70162

0.61515

0.83439

0.87438

0.60738

0.7952

0.12412

0.89647

0.90817

0.76

0.62459

0.88099

0.85347

0.61947

0.83538

0.07273

0.85393

0.8621

0.67453

0.53598

0.8457

0.74377

0.58559

0.8459

0.08174

0.71006

0.7286

0.48424

0.37443

0.76545

0.13563

0.53854

0.83286

0.0841

0.14316

0.14332

0.18208

0.14459

0.32779

Powiązania

S TOBIASZ - prokurent

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2004

07.04.2017

S Marek

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

07.04.2017

S Marek

Czerwiec 1964

Osoba

wspólnik

03.08.2004

07.04.2017

L Leszek

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

31.05.2006

07.04.2017

L Małgorzata

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

03.08.2004

31.05.2006

L Małgorzata

Kwiecień 1964

Osoba

prokurent

02.10.2015

S Tobiasz

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

03.08.2004

02.10.2015

L Leszek

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

03.08.2004

S Marek

Czerwiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Szymański Marek posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2017 jest Szymański Marek kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2006 do 07.04.2017 był Szymański Marek kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 03.08.2004 do 31.05.2006 najwięcej udziałów posiadał Szymański Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do NOWY WILCZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZYCHODNIA "BOLESŁAWA CHROBREGO" SP. Z O.O.	0000201422
2	ALOES SP. Z O.O.	0000716852
3	PROWITA SP. Z O.O.	0000064007
4	ARS- MED SP. Z O.O.	0000172377
5	KAMPOLMED SP. Z O.O.	0000218748
6	ALMA-MED SP. Z O.O.	0000126623
7	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZ RODZINNY	0000081798
8	CENTRUM MEDYCZNE ALFA SP. Z O.O.	0000157388
9	DOM ZDROWIA I URODY SP. Z O.O.	0000315319
10	PRZYCHODNIA "CENTRUM" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	0000154007
11	FIZJOCLINIC SP. Z O.O.	0000468020
12	ART - MED POLSKA SP. Z O.O.	0000592059
13	TER-MED SP. Z O.O.	0000272243
14	ESKULAP SP. Z O.O.	0000127033
15	PROF-MED SP. Z O.O.	0000242923
16	ZAKŁAD USŁUG LEKARSKICH "ZDROWIE" SP. Z O.O.	0000091389
17	BEJA-MED SP. Z O.O.	0000006635
18	PRZYCHODNIA LEKARSKA RAD-MED SP. Z O.O.	0000444477
19	MEDICOR SP. Z O.O.	0000010994
20	CENTRUM MEDYCZNE "ŻWAKÓW" SP. Z O.O.	0000137720
21	NA LAMŻOWCU SP. Z O.O.	0000272584
22	HIPOKRATES SP. Z O.O.	0000488768
23	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SP. Z O.O.	0000000527
24	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWIE ROGÓW	0000666812
25	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO	0000032887
26	PRO VITAE SP. Z O.O.	0000349162
27	CENTRUM ZDROWIA WOJASZÓWKA VISMED GRAŻYNA SITKO MAREK	0000317809
28	ARKA-MED SP. Z O.O.	0000045194
29	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA	0000228046
30	CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH PROMONT - MED SP. Z O.O.	0000049116

NOWY WILCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000214149 NIP 9671194504 REGON 093202062

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOWY WILCZAK

NOWY WILCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000214149 NIP
9671194504 REGON
093202062