SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL osiągnęła 21 958 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 895 017 zł. Pozostałe przychody to 63 229 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 813 701 zł.
Zysk netto wyniósł 4 081 316 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 863 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 21 958 245 zł w 2024 roku. • 19 435 261 zł w 2023 roku. • 14 676 812 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 468 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 081 316 zł w 2024 roku. • 1 643 121 zł w 2023 roku. • 1 585 575 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL wynosi 41 293 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 329 106 zł a 57 138 418 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 164 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 41 293 198 zł w 2024 roku. • 27 260 407 zł w 2023 roku. • 22 931 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL wynosi 5,21 mln zł.
EBITDA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL wynosi 5,48 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
591 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 210 037 zł w
2024 roku. • 2 065 028 zł w
2023 roku. • 2 052 489 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
591 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 477 579 zł w
2024 roku. • 2 359 050 zł w
2023 roku. • 2 208 277 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2024 roku. • 2,89% w 2023 roku. • 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL wynosi 1,28 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 659 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 659 tys. zł a 2,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
139 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,28 mln zł w 2024 roku. • 772 tys. zł w 2023 roku. • 835 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 659 tys. zł w 2024 roku. • 310 tys. zł w 2023 roku. • 308 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,75 mln zł w 2024 roku. • 2,06 mln zł w 2023 roku. • 1,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 485 943
zł.
Koszty operacyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL wyniosły
16 684 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
409 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 485 943 zł w 2024 roku • 4 860 140 zł w 2023 roku • 4 703 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL wyniosła 15 888 655 zł.
a
ktywa trwałe to 8 624 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 264 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 888 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 772 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 116 514 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 414 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 888 655 zł w 2024 roku. • 12 232 882 zł w 2023 roku. • 10 771 786 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL wyniosły 2 116 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 888 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 116 514 zł w 2024 roku • 1 924 773 zł w 2023 roku • 1 699 390 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL wykazała przychody na poziomie 21 958 245 zł.
Organizacja zarobiła 5 271 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 190 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 081 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 137 032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 190 227 zł w 2024 roku • 424 843 zł w 2023 roku • 469 916 zł w 2022 roku
Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Twoje Zdrowie EL wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+25
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+1 mies. 4 dni18-11-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
+6 mies. 7 dni18-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Perliński Jacek posiada 120
udziałów,
które stanowią
12.0% firmy.
Iwanicka Anna posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Niezgoda Krzysztof (20% udziałów) • Bieniek Waldemar (20% udziałów) • Szafranowicz Małozięć Iwona (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2011 do 22.02.2018: • Perliński Jacek (20% udziałów) • Niezgoda Krzysztof (20% udziałów) • Bieniek Waldemar (20% udziałów) • Szafranowicz Małozięć Iwona (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.08.2004 do 13.10.2011: • Perliński Jacek (20% udziałów) • Niezgoda Krzysztof (20% udziałów) • Iwanicki Eugeniusz (20% udziałów) • Bieniek Waldemar (20% udziałów) • Szafranowicz Małozięć Iwona (20% udziałów)