Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby osiągnęła 8 504 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 504 479 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 744 002 zł.
Zysk netto wyniósł 760 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 552 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 504 479 zł w 2024 roku.
• 7 492 549 zł w 2023 roku.
• 6 479 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 760 476 zł w 2024 roku.
• 945 270 zł w 2023 roku.
• 511 041 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby wynosi 833 tys. zł.
EBITDA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby wynosi 891 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 832 586 zł w
2024 roku.
• 1 039 119 zł w
2023 roku.
• 565 750 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 890 525 zł w
2024 roku.
• 1 098 691 zł w
2023 roku.
• 651 383 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby wynosi 11 743 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 032 353 zł a 21 261 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 718 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 743 910 zł w 2024 roku.
• 11 838 109 zł w 2023 roku.
• 8 979 086 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby wynosi 419 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 835 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 835 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 419 tys. zł w 2024 roku.
• 434 tys. zł w 2023 roku.
• 341 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 835 tys. zł w 2024 roku.
• 920 tys. zł w 2023 roku.
• 708 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 275 632
zł.
Koszty operacyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby wyniosły 7 671 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
326 937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 275 632 zł w 2024 roku
• 4 565 511 zł w 2023 roku
• 4 323 449 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby wyniosła 4 502 909 zł.
a
ktywa trwałe to 1 658 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 844 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 502 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 043 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 502 909 zł w 2024 roku.
• 4 327 907 zł w 2023 roku.
• 3 790 615 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby wyniosły 459 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 502 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 771 zł w 2024 roku
• 245 246 zł w 2023 roku
• 303 224 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kaszuby wykazała przychody na poziomie 8 504 479 zł.
Organizacja zarobiła 832 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 760 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 110 zł w 2024 roku
• 93 849 zł w 2023 roku
• 54 709 zł w 2022 roku