SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO 2. W PRZYAPDKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów osiągnęła 19 645 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 637 992 zł. Pozostałe przychody to 7384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 952 321 zł.
Zysk netto wyniósł 685 671 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 554 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 645 376 zł w 2024 roku. • 17 548 169 zł w 2023 roku. • 13 578 749 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 685 671 zł w 2024 roku. • 517 976 zł w 2023 roku. • 531 680 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów wynosi 19 957 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 117 720 zł a 49 113 439 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 602 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 957 320 zł w 2024 roku. • 17 374 149 zł w 2023 roku. • 14 408 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów wynosi 1 mln zł.
EBITDA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów wynosi 1,6 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 003 296 zł w
2024 roku. • 874 163 zł w
2023 roku. • 752 556 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
143 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 602 641 zł w
2024 roku. • 1 168 826 zł w
2023 roku. • 1 131 535 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2024 roku. • 2,89% w 2023 roku. • 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów wynosi 508 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 508 tys. zł w 2024 roku. • 412 tys. zł w 2023 roku. • 326 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,1 mln zł w 2024 roku. • 961 tys. zł w 2023 roku. • 861 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 434 489
zł.
Koszty operacyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów wyniosły
18 634 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
412 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 434 489 zł w 2024 roku • 6 067 461 zł w 2023 roku • 4 740 842 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów wyniosła 9 875 920 zł.
a
ktywa trwałe to 4 662 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 212 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 875 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 490 294 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 385 627 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 875 920 zł w 2024 roku. • 9 075 858 zł w 2023 roku. • 8 095 856 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów wyniosły 4 385 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 875 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 385 627 zł w 2024 roku • 4 271 235 zł w 2023 roku • 3 789 882 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów wykazała przychody na poziomie 19 645 376 zł.
Organizacja zarobiła 889 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 203 973 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 685 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 203 973 zł w 2024 roku • 226 643 zł w 2023 roku • 142 936 zł w 2022 roku
Organizacja Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Kosmonautów wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−1 mies. 15 dni31-05-2024
2022
−1 mies. 1 dni14-06-2023
2021
−1 mies. 15 dni31-08-2022
2020
−2 mies. 21 dni26-07-2021
2019
−3 mies. 21 dni26-06-2020
2018
+2 mies. 24 dni07-10-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kawałko Wiktor posiada 125
udziałów,
które stanowią
37.0% firmy.