ILUNA POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000156382

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-188 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ŁĄKOWA, 7 A

Kod pocztowy

90-562

Rejestracja

2003-03-24

Rozpoczęcie działalności

1996-03-07

Kapitał zakładowy

7500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iluna Poland osiągnęła 2 424 082 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 391 774 zł. Pozostałe przychody to 32 307 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 579 900 zł.

Strata netto wyniosła 188 126 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -368 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 424 082 zł w 2024 roku.
• 2 783 584 zł w 2023 roku.
• 3 459 789 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -188 126 zł w 2024 roku.
• -34 893 zł w 2023 roku.
• -239 428 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5001748.52

273748.94

3450846.29

-129446.79

3596511.92

-86643.99

3494249.7

-227744.71

4532695.48

146687.45

3459788.5

-239427.58

2783584.46

-34893.42

2424081.71

-188125.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iluna Poland wynosi -220 tys. zł.

EBITDA Iluna Poland wynosi -168 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 60 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -219 783 zł w 2024 roku.
• -221 716 zł w 2023 roku.
• -143 263 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 57 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -167 822 zł w 2024 roku.
• -189 913 zł w 2023 roku.
• -95 907 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iluna Poland wynosi 1 644 160 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 060 204 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -483 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 644 160 zł w 2024 roku.
• 2 024 923 zł w 2023 roku.
• 2 501 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

597802.21

5027296.98

12504371.3

0

2801281.31

8627115.72

0

2833408.74

8991279.8

0

2594425.39

8735624.25

374941.18

3983487.96

11331738.7

0

2501896.16

8649471.25

0

2024923.4

6958961.15

0

1644160.45

6060204.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iluna Poland wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 1,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iluna Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 025 zł.

Koszty operacyjne Iluna Poland wyniosły 2 611 557 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -11 409 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 025 zł w 2024 roku
• 412 080 zł w 2023 roku
• 441 731 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iluna Poland wyniosła 2 263 708 zł.

a

ktywa trwałe to 154 975 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 108 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 263 708 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 475 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 226 234 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -128 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 263 708 zł w 2024 roku.
• 2 751 882 zł w 2023 roku.
• 2 787 522 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3162281.79

2255100.25

2975794.54

2481005.13

3188111.73

2787521.83

2751882.26

2263708.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -502%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.34

0.04

0.05

-0.06

-0.19

-0.02

-0.04

-0.03

-0.15

-0.03

-0.02

-0.09

-0.64

-0.02

-0.07

0.05

0.29

0.04

0.03

-0.09

-0.92

-0.04

-0.07

-0.01

-0.15

-0.09

-0.01

-0.08

-5.02

-0.09

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iluna Poland wyniosły 2 226 234 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 263 708 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 226 234 zł w 2024 roku
• 2 526 282 zł w 2023 roku
• 2 527 028 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3162281.79

2365212.18

0.75

2255100.25

1587477.43

0.7

2975794.54

2394815.71

0.8

2481005.13

2127771.01

0.86

3188111.73

2688190.16

0.84

2787521.83

2527027.84

0.91

2751882.26

2526281.69

0.92

2263708.39

2226233.75

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iluna Poland wykazała przychody na poziomie 2 424 082 zł.

Organizacja zarobiła -188 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -188 126 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

dane za rok

Organizacja Iluna Poland wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87266

0.819

0.81024

0.5283

0.70579

0.62847

0.79273

0.75101

0

0.07676

0.77514

0.75184

0.46144

0.29137

0.28826

0.22861

0.13252

0

0.10359

0.76316

0.77801

0.56517

0.28232

0.25245

0.25172

0.10957

0

0.0528

0.75472

0.71552

0.65362

0.24967

0.30392

0.17277

0.05172

0

0.74167

0.77336

0.76042

0.6575

0.47167

0.46961

0.57565

0.66591

0

0.06415

0.73347

0.72607

0.70483

0.23107

0.23577

0.17634

0.04027

0

0.20573

0.68375

0.7158

0.71494

0.2979

0.206

0.30682

0.13371

0

0.101

0.63043

0.64154

0.76122

0.21916

0.19558

0.20635

0.01302

0

Powiązania

P MASSIMILIANO - reprezentacja

ILUNA GROUP S.P.A. - wspólnik

ANNOVAZZI FURIO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2014

Iluna Group S.p.a.

Organizacja

wspólnik

19.10.2007

10.05.2010

Iluna Group S.p.a.

Organizacja

wspólnik

24.03.2003

14.12.2004

Iluna Group S.p.a.

Organizacja

wspólnik

14.12.2004

19.10.2007

Iluna Group S.p.a.

Organizacja

wspólnik

10.05.2010

17.10.2014

Iluna Group S.p.a.

Organizacja

prokurent

28.05.2003

28.08.2014

P Andrea

Grudzień 1948

Osoba

prokurent

28.08.2014

29.06.2018

P Massimiliano

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

24.03.2003

21.05.2004

Annovazzi Luigi

Osoba

reprezentacja

24.03.2003

14.03.2007

De Franceschi Elmo

Osoba

reprezentacja

24.03.2003

17.11.2004

Annovazzi Furio

Osoba

reprezentacja

17.11.2004

Annovazzi Furio

Osoba

reprezentacja

24.03.2003

14.03.2007

Annovazzi Gianluca

Osoba

reprezentacja

29.06.2018

P Massimiliano

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Iluna Group S.p.a. posiada 7500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2014 jest Iluna Group S.p.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2010 do 17.10.2014 był Iluna Group S.p.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.10.2007 do 10.05.2010 najwięcej udziałów posiadał Iluna Group S.p.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ILUNA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "S.K." SP. Z O.O.	0000071789
2	NITEX SZCZEPANOWSKI SP. J.	0000153853
3	WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LIMITED () ODDZIAŁ W POLSCE	0000719127
4	CHIC HOME SP. Z O.O.	0000884378
5	TISSIMPEX SP. Z O.O. SP. K.	0000388850
6	VERONICA COLLECTION HURTOWNIA TKANIN SP. Z O.O.	0000222329
7	PORT MODA SP. Z O.O.	0000798004
8	MEGGI FASHIONS SP. Z O.O.	0000863334
9	LULU BLUE SP. Z O.O.	0000476416
10	SANGTEX SP. Z O.O.	0000102812
11	AKSA SP. Z O.O.	0000300215
12	ALOKS-EXPORT SP. Z O.O.	0000810187
13	VERTIGO IMPEX SP. Z O.O.	0000616938
14	SEMIR SP. Z O.O.	0000787931
15	BUSINESS "TD" SP. Z O.O.	0000789598
16	XINGCHEN SP. Z O.O.	0000907569
17	HAO DUO DUO SP. Z O.O.	0000322981
18	PAŁUCKI TRADE SP. Z O.O.	0000555967
19	BAO SP. Z O.O.	0000523240
20	JEANSWEST SP. Z O.O.	0000776309
21	NHI SP. Z O.O.	0000662852
22	SUNLIGHT SP. Z O.O.	0000100765
23	DUSTER SP. Z O.O.	0000601998
24	BAKANTEX SP. Z O.O.	0000794731
25	BELLINDA POLAND SP. Z O.O.	0000024028
26	KRYSTAL FASHIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000769572
27	XIANG SHENG INTERNATIONAL DEVELOPE SP. Z O.O.	0000065410
28	RUI LONG SP. Z O.O.	0000549688
29	SHOP N SHOPS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000737241
30	ANMORO SP. Z O.O.	0000767585

ILUNA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000156382 NIP 7261212360 REGON 471327762

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych" (46.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILUNA POLAND

ILUNA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000156382 NIP
7261212360 REGON
471327762