PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KERAM" SP. Z O.O. | KRS: 0000147062

Podsumowanie

aktywa

359 tys.

przychód

268 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

374 tys.

Branża główna: Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KALETNIK

Adres

KOŚCIELNA, 1

Kod pocztowy

95-042

Rejestracja

2003-01-14

Rozpoczęcie działalności

1991-04-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keram osiągnęła 267 833 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 267 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 262 016 zł.

Zysk netto wyniósł 5817 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 833 zł w 2024 roku.
• 467 396 zł w 2023 roku.
• 287 162 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -98 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5817 zł w 2024 roku.
• 56 553 zł w 2023 roku.
• 4068 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

296873.43

6500

0

-3

0

-2514

282523.31

10402.7

320124.37

-42362.24

287162.48

4068.23

467395.71

56552.95

267833.46

5817.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keram wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Keram wynosi 10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 167 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7624 zł w 2024 roku.
• 62 299 zł w 2023 roku.
• 5630 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9761 zł w 2024 roku.
• 64 435 zł w 2023 roku.
• 7766 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keram wynosi 373 667 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 58 170 zł a 916 499 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 373 667 zł w 2024 roku.
• 747 705 zł w 2023 roku.
• 431 445 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

65000

461568.56

1267482.36

0

242527.94

1293482.36

0

244649.33

1304796.44

104027

482411.03

1346407.24

0

434095.92

1176958.28

40682.3

431445.42

1193231.2

209895.56

747704.5

1168489.28

58170.3

373667.38

916499.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keram wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Keram charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 087 zł.

Koszty operacyjne Keram wyniosły 260 209 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 087 zł w 2024 roku
• 118 416 zł w 2023 roku
• 79 765 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keram wyniosła 358 679 zł.

a

ktywa trwałe to 81 125 zł.

a

ktywa obrotowe to 277 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 679 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 229 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 555 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 679 zł w 2024 roku.
• 423 544 zł w 2023 roku.
• 340 281 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

407611.19

412628.86

541157.31

367277.71

322919.92

340280.7

423543.53

358679.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0

-0.01

0.03

0.06

0.04

-0.13

-0.14

-0.13

0.01

0.02

0.01

0.13

0.2

0.13

0.12

0.02

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keram wyniosły 129 555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 679 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 555 zł w 2024 roku
• 143 683 zł w 2023 roku
• 41 973 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

407611.19

90740.6

0.22

412628.86

89258.27

0.22

541157.31

214958.2

0.4

367277.71

30675.9

0.08

322919.92

28680.35

0.09

340280.7

41972.9

0.12

423543.53

143682.78

0.34

358679.37

129554.54

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keram wykazała przychody na poziomie 267 833 zł.

Organizacja zarobiła 5926 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5817 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 zł w 2024 roku
• 4136 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2514

6043

0

4136

109

Wyniki na tle rynku "Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin" (01.64.Z)

dane za rok

Organizacja Keram wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 25% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6

0.46154

0.4

0.35714

0.33333

0.57143

0.53846

0

0.27778

0

0.38889

0.375

0.3125

0.2

0

0.41176

0.05882

0

0.5

0.38889

0.35294

0.44444

0.29412

0.38462

0.61538

0.41176

0.23529

0.5

0.1

0.36842

0.3

0.17647

0.2

0

0.05882

0

0.25

0.26316

0.25

0.31579

0.1875

0.13333

0.31579

0

0.52632

0.31579

0.15789

0.44444

0.82353

0.75

0.88889

0.83333

0.375

0.28571

0.21429

0.07143

0.35714

0.28571

0.15385

0.35714

0.21429

0.25

Powiązania

D LENA - wspólnik

D OLGA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2003

16.11.2012

D Anna

Lipiec 1943

Osoba

wspólnik

14.01.2003

29.05.2003

D Anna

Lipiec 1943

Osoba

wspólnik

29.05.2003

16.11.2012

D Marek

Czerwiec 1944

Osoba

wspólnik

14.01.2003

29.05.2003

D Marek

Czerwiec 1944

Osoba

wspólnik

07.09.2022

D Olga

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

16.11.2012

03.12.2013

D Olga

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

03.12.2013

07.09.2022

D Olga

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

14.01.2003

29.05.2003

D Olga

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

29.05.2003

16.11.2012

D Olga

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

14.01.2003

29.05.2003

Domoradzka Maria

Osoba

wspólnik

29.05.2003

29.12.2010

Staniszewska Maria

Osoba

wspólnik

29.12.2010

16.11.2012

D Maria

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

07.09.2022

D Lena

Sierpień 2007

Osoba

reprezentacja

14.01.2003

16.11.2012

D Marek

Czerwiec 1944

Osoba

reprezentacja

16.11.2012

D Olga

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

14.01.2003

16.11.2012

D Olga

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

09.04.2021

07.09.2022

D Maria

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Domoradzka Olga posiada 8 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Domoradzka Lena posiada 2 udziały, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2022 jest Domoradzka Olga kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2013 do 07.09.2022 była Domoradzka Olga kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 16.11.2012 do 03.12.2013 najwięcej udziałów posiadała Domoradzka Olga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KERAM"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK RONICZYCH W SOBIENIACH JEZIORACH	0000196438
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PŁONIAWACH W LIKWIDACJI	0000180619
3	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY KÓŁEK ROLNICZYCH	0000200008
4	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W PUŃSKU	0000155375
5	GO SP. Z O.O.	0000933263
6	2BFRESH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000802841
7	JAWJA SP. Z O.O.	0000741169
8	SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GÓRZE	0000177766
9	NOREX SP. Z O.O.	0000065811
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000181374
11	KR W PRZYBYSZÓWCE	0000032835
12	KR W NIEDRZWICY KOŚCIELNEJ	0000044145
13	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH HACZÓW	0000217152
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WYMIARKACH W LIKWIDACJI	0000230191
15	DANPOL 85 SP. Z O.O.	0000911444
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W HALINOWIE	0000191235
17	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY KÓŁEK ROLNICZYCH	0000136373
18	EKO BUD-ROL SP. Z O.O.	0000849897
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DOBCZYCACH	0000208355
20	KR W WILAMOWICACH	0000170515
21	ROLMARK SP. Z O.O.	0000708125
22	POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW BYDŁA SIMENTALSKIEGO	0000224583
23	ECO-LOGIC SP. Z O.O.	0000791312
24	KB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000586905
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZEPICACH	0000180196
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000131284
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK I USŁUG ROLNICZYCH W STARYM SĄCZU	0000178102
28	KR W RADAWCZYKU	0000049474
29	KR W PIELNI	0000215732
30	STOW. AGROEKOTON	0000865799

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KERAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000147062 NIP 7730007254 REGON 590002938

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin" (01.64.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KERAM"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KERAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000147062 NIP
7730007254 REGON
590002938