Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "keram" osiągnęła 467 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 467 396 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 410 843 zł.
Zysk netto wyniósł 56 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 467 396 zł w 2023 roku.
• 287 162 zł w 2022 roku.
• 320 124 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 553 zł w 2023 roku.
• 4068 zł w 2022 roku.
• -42 362 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "keram" wynosi 747 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 896 zł a 1 168 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 747 705 zł w 2023 roku.
• 431 445 zł w 2022 roku.
• 434 096 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "keram" wyniosła 423 544 zł.
a
ktywa trwałe to 44 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 423 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 423 544 zł w 2023 roku.
• 340 281 zł w 2022 roku.
• 322 920 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "keram" wyniosły 143 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 423 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 683 zł w 2023 roku
• 41 973 zł w 2022 roku
• 28 680 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "keram" wykazała przychody na poziomie 467 396 zł.
Organizacja zarobiła 60 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4136 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "keram" wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 25% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.