- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KRS 0000146411 NIP 1230917286 REGON 016415409
aktywa
1,7 mln
zł
przychód
4 mln
zł
zysk
100 tys.
zł
wartość firmy
4,1 mln
złBranża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KONSTANCIN-JEZIORNA
Adres
WARECKA, 15A
Kod pocztowy
05-510
Rejestracja
2003-01-22
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
ZESPÓŁ MA NASTĘPUJĄCE CELE I ZADANIA: A) UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU I POPRAWIE ZDROWIA ORAZ INNE DZIAŁANIA MEDYCZNE WYNIKAJĄCE Z PROCESU LECZENIA LUB PRZEPISÓW ODRĘBNYCH REGULUJĄCYCH ZASADY ICH WYKONYWANIA, B) PROMOCJA ZDROWIA OBEJMUJĄCA EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ, ZAPOBIEGANIE CHOROBOM I URAZOM ORAZ OCHRONĘ ZDROWIA, C) WSPIERANIE DOSKONALENIA I ROZWOJU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW ZESPOŁU.
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 4 019 416 zł w 2024 roku.
• 4 193 991 zł w 2023 roku.
• 3 398 143 zł w 2022 roku.
• 100 364 zł w 2024 roku.
• 159 192 zł w 2023 roku.
• 140 762 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 4 140 560 zł w 2024 roku.
• 4 416 542 zł w 2023 roku.
• 3 699 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• 79 966 zł w 2024 roku.
• 130 803 zł w 2023 roku.
• 133 311 zł w 2022 roku.
• 114 457 zł w 2024 roku.
• 140 668 zł w 2023 roku.
• 121 333 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 456 tys. zł w 2024 roku.
• 409 tys. zł w 2023 roku.
• 396 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
• 2 458 966 zł w 2024 roku
• 2 523 096 zł w 2023 roku
• 2 361 018 zł w 2021 roku
• 62,7% w 2024 roku
• 62,5% w 2023 roku
• 69,1% w 2021 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 118 494 zł.a
ktywa obrotowe to 1 562 677 zł.k
apitał (fundusz) własny to 1 421 464 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 706 zł.• 1 681 170 zł sumy bilansowej i 1 421 464 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 633 261 zł sumy bilansowej i 1 321 100 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 324 945 zł sumy bilansowej i 1 161 909 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 259 706 zł w 2024 roku
• 312 160 zł w 2023 roku
• 163 036 zł w 2022 roku
• 15% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ma 259 706 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 107 482 zł (41%).
Dalej: państwu 102 379 zł (39%), dostawcom 49 845 zł (19%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
260 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
39%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
50 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
102 tys. zł
39%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
107 tys. zł
41%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 41% (w 2020: 15%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej wynosi 10,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 10,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 7,42 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,47 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 562 677 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (152 224 zł) o 1 410 452 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,6 mln zł
152 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 418 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 15 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,27 zł, z czego 7,42 zł w gotówce.
10,27
płynność bieżąca
10,16
płynność szybka
7,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 10,27 w 2024 roku
• 8,48 w 2023 roku
• 6,61 w 2021 roku
• 10,27 w 2024 roku
• 8,48 w 2023 roku
• 6,61 w 2021 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej: 1 129 640 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,33 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka 1,1 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 0,33 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 33 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 408 283 zł, z czego 408 283 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 33 dni
firma płaci dostawcom 33 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów 1 dzień
zapasy leżą w magazynie 1 dzień
1 dzień
Należności handlowe 408 tys. zł
klienci są winni firmie 408 tys. zł
do 12 miesięcy 408 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 38 dni w 2024 roku
• 30 dni w 2023 roku
• 30 dni w 2021 roku
• 38 dni w 2024 roku
• 30 dni w 2023 roku
• 30 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej wynoszą 3 918 811 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 110 737 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 158 597 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 348 228 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 3,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 2,1 mln zł · 54%
Usługi obce 1,2 mln zł · 30%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 348 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii 217 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe 35 tys. zł · <1%
Amortyzacja 34 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 15 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 3,9 mln zł w 2024 roku
• 4 mln zł w 2023 roku
• 3,4 mln zł w 2021 roku
• 3,9 mln zł w 2024 roku
• 4 mln zł w 2023 roku
• 3,4 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Brak danych o podatku dochodowym.
Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 24 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 968 134,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 968 134,43
B. Koszty działalności operacyjnej 3 918 811,34
I. Amortyzacja 34 490,30
II. Zużycie materiałów i energii 216 782,44
III. Usługi obce 1 158 597,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: 14 606,75
V. Wynagrodzenia 2 110 737,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 348 228,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 35 368,91
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 49 323,09
D. Pozostałe przychody operacyjne 30 763,30
II. Dotacje 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 30 763,30
E. Pozostałe koszty operacyjne 120,00
III. Inne koszty operacyjne 120,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 79 966,39
G. Przychody finansowe 20 517,81
II. Odsetki, w tym: 20 517,81
H. Koszty finansowe 120,31
I. Odsetki, w tym: 0,33
IV. inne 119,98
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 100 363,89
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 100 363,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+164
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 +4 mies. 1 dzień 13-11-2025
2022 +15 mies. 22 dni 29-10-2024
2021 −2 mies. 13 dni 03-08-2022
2018 +4 mies. 17 dni 29-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja