Organizacja "radius" osiągnęła 465 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 465 914 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 794 zł.
Strata netto wyniosła 214 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 914 zł w 2022 roku.
• 505 297 zł w 2021 roku.
• 29 671 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -214 880 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 9422 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "radius" wynosi 310 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 164 786 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 610 zł w 2022 roku.
• 349 747 zł w 2021 roku.
• 66 156 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "radius" wyniosła 66 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -197 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 306 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 603 zł w 2022 roku.
• 47 306 zł w 2021 roku.
• 12 623 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -323%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła -46%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "radius" wyniosły 264 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 397%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 306 zł w 2022 roku
• 30 129 zł w 2021 roku
• 1037 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 397% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "radius" wykazała przychody na poziomie 465 914 zł.
Organizacja zarobiła -214 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -214 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2814 zł w 2021 roku
• 792 zł w 2020 roku
Organizacja "radius" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.