- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO WE WROCŁAWIU SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRS 0000062267 NIP 8992234075 REGON 010687093
Podmiot wykreślony z KRS: 31.08.2020
aktywa
4,3 mln
zł
przychód
5,2 mln
zł
zysk
15 tys.
zł
wartość firmy
3,5 mln
złBranża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
JOANNITÓW, 10/12
Kod pocztowy
50-525
Rejestracja
2001-11-14
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
1. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU LUB POPRAWIE ZDROWIA ORAZ INNE DZIAŁANIA MEDYCZNE WYNIKAJĄCE Z PROCESU LECZENIA LUB PRZEPISÓW ODRĘBNYCH REGULUJĄCYCH ZASADY ICH WYKONYWANIA, 2. PROMOCJA ZDROWIA.
Podstawowe wyniki finansowe
• 5 158 290 zł w 2019 roku.
• 4 062 254 zł w 2018 roku.
• 14 646 zł w 2019 roku.
• -151 404 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 3 536 004 zł w 2019 roku.
• 2 589 666 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
• 14 383 zł w 2019 roku.
• -151 207 zł w 2018 roku.
• 988 730 zł w 2019 roku.
• -8254 zł w 2018 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 30 os. w 2019 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
• 30 os. w 2019 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,23% w 2019 roku.
• 1,53% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
• 206 tys. zł w 2019 roku.
• 162 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
• 2 444 861 zł w 2019 roku
• 2 725 928 zł w 2018 roku
• 47,5% w 2019 roku
• 64,7% w 2018 roku
Bilans
• 4 286 178 zł sumy bilansowej i 96 791 zł kapitału własnego w 2019 roku.
• 2 585 681 zł sumy bilansowej i 73 695 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 4 189 387 zł w 2019 roku
• 2 511 986 zł w 2018 roku
• 98% w 2019 roku
• 97% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Obwód Lecznictwa Kolejowego WE Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma 4 189 387 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 3 622 662 zł (86%).
Dalej: dostawcom 231 823 zł (6%), państwu 140 208 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 186 645 zł (4%).
Pozostali, 8049 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
232 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
140 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
132 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
55 tys. zł
1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
3,6 mln zł
86%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 86% (w 2018: 77%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 5% (2018) do 1% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Obwód Lecznictwa Kolejowego WE Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,92 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,35 miesiąca.
Aktywa obrotowe (575 853 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (621 097 zł) o 45 244 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
576 tys. zł
621 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 149 tys. zł należności i inne: 424 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,92
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,93 w 2019 roku
• 1,12 w 2018 roku
• 0,93 w 2019 roku
• 1,12 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Obwód Lecznictwa Kolejowego WE Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wobec banków i pożyczkodawców: 55 000 zł, gotówka: 149 445 zł. Gotówka przewyższa dług o 94 445 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 617 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 23,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 189 387 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka gotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 94 tys. zł
0 zł 149 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 55 tys. zł
gotówka 149 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 617 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 23,3 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2019: nadwyżka gotówki 94 tys. zł
• 2018: nadwyżka gotówki 163 tys. zł
• 2019: nadwyżka gotówki 94 tys. zł
• 2018: nadwyżka gotówki 163 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2019: 23,3 raza
• 2018: strata operacyjna
• 2019: 23,3 raza
• 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Obwód Lecznictwa Kolejowego WE Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 22 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 418 232 zł, z czego 418 232 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
16 dni
bez amortyzacji 20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 26 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0,3 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,3 dnia
0,3 dnia
Należności handlowe 418 tys. zł
klienci są winni firmie 418 tys. zł
do 12 miesięcy 418 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 42 dni w 2019 roku
• 35 dni w 2018 roku
• 42 dni w 2019 roku
• 35 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Obwód Lecznictwa Kolejowego WE Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynoszą 5 042 727 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 054 870 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 325 368 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 974 347 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 2,1 mln zł · 41%
Usługi obce 1,3 mln zł · 26%
Amortyzacja 974 tys. zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 390 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii 227 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe 37 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 34 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5 mln zł w 2019 roku
• 4 mln zł w 2018 roku
• 5 mln zł w 2019 roku
• 4 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 405 zł w 2019 roku
• 1089 zł w 2018 roku
Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 650 245,30
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 650 245,30
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 5 042 727,12
I. Amortyzacja 974 346,54
II. Zużycie materiałów i energii 227 009,15
III. Usługi obce 1 325 367,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 33 775,16
V. Wynagrodzenia 2 054 869,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 389 990,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 37 367,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 392 481,82
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 506 760,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 1 310 786,34
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 195 973,66
E. Pozostałe koszty operacyjne 99 894,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 540,00
III. Inne koszty operacyjne 99 354,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14 383,46
G. Przychody finansowe 1 284,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 1 284,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 617,37
I. Odsetki, w tym: (+1) 617,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 15 050,88
J. Podatek dochodowy 405,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 14 645,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Obwód Lecznictwa Kolejowego WE Wrocławiu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-77
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2019 −2 mies. 17 dni 30-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja