- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH KRS 0000041237 NIP 6431615206 REGON 276872766
aktywa
2,6 mln
zł
przychód
2,9 mln
zł
zysk
48 tys.
zł
wartość firmy
3,1 mln
złInfo
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
SIEMIANOWICE ŚLASKIE
Adres
ALEJA MŁODYCH, 16
Kod pocztowy
41-105
Rejestracja
2001-09-06
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
1. CELEM DZIAŁANIA ZAKŁADU JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ POPRZEZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKREISE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH A TAKŻE SZERZENIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA. 2. ZAKŁAD NA PODSTAWIE UMÓW Z UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI MOŻE REALIZOWAĆ ZADANIA DYDAKTYCZNE BADAWCZE W POWIĄZANIU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA
Podstawowe wyniki finansowe
• 2 914 139 zł w 2023 roku.
• 3 093 285 zł w 2022 roku.
• 2 375 386 zł w 2021 roku.
• 48 388 zł w 2023 roku.
• 442 751 zł w 2022 roku.
• 258 482 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 3 105 066 zł w 2023 roku.
• 4 789 178 zł w 2022 roku.
• 3 225 203 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• 57 869 zł w 2023 roku.
• 448 943 zł w 2022 roku.
• 258 711 zł w 2021 roku.
• 154 084 zł w 2023 roku.
• 486 417 zł w 2022 roku.
• 286 384 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 17 os. w 2023 roku.
• 16 os. w 2022 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
• 17 os. w 2023 roku.
• 16 os. w 2022 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 259 tys. zł w 2022 roku.
• 170 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 1 868 953 zł w 2023 roku
• 1 808 551 zł w 2022 roku
• 1 493 484 zł w 2021 roku
• 65,4% w 2023 roku
• 68,4% w 2022 roku
• 70,6% w 2021 roku
Bilans
• 2 567 387 zł sumy bilansowej i 1 342 771 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 2 761 366 zł sumy bilansowej i 1 294 383 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 2 701 240 zł sumy bilansowej i 851 632 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 1 224 617 zł w 2023 roku
• 1 466 983 zł w 2022 roku
• 1 849 608 zł w 2021 roku
• 48% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Terapii ma 1 224 617 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 915 354 zł (75%).
Dalej: państwu 117 251 zł (10%), pracownikom 91 189 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 100 823 zł (8%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 57 010 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
44 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
117 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
91 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
57 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
915 tys. zł
75%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 75% (w 2019: 21%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 9% (2019) do 5% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Terapii wynosi 1,9 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,9.
Płynność gotówkowa wynosi 0,91, czyli same środki pieniężne pokrywają 91% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,96 miesiąca.
Aktywa obrotowe (478 794 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (252 623 zł) o 226 171 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
479 tys. zł
253 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 229 tys. zł należności i inne: 250 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,90 zł, z czego 0,91 zł w gotówce.
1,9
płynność bieżąca
0,91
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,9 w 2023 roku
• 3,07 w 2022 roku
• 0,83 w 2021 roku
• 1,9 w 2023 roku
• 3,07 w 2022 roku
• 0,83 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Terapii wobec banków i pożyczkodawców: 57 010 zł, gotówka: 229 102 zł. Gotówka przewyższa dług o 172 092 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9365 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 224 617 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka gotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 172 tys. zł
0 zł 229 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 57 tys. zł
gotówka 229 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,2 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: nadwyżka gotówki 172 tys. zł
• 2022: nadwyżka gotówki 314 tys. zł
• 2021: nadwyżka gotówki 309 tys. zł
• 2023: nadwyżka gotówki 172 tys. zł
• 2022: nadwyżka gotówki 314 tys. zł
• 2021: nadwyżka gotówki 309 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: 6,2 raza
• 2022: 74,9 raza
• 2021: ponad 1000 razy
• 2023: 6,2 raza
• 2022: 74,9 raza
• 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Terapii wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 225 241 zł, z czego 225 241 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 30 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 225 tys. zł
klienci są winni firmie 225 tys. zł
do 12 miesięcy 225 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 35 dni w 2023 roku
• 28 dni w 2022 roku
• 22 dni w 2021 roku
• 35 dni w 2023 roku
• 28 dni w 2022 roku
• 22 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Terapii wynoszą 2 854 187 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 550 421 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 627 945 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 318 533 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 2,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1,6 mln zł · 54%
Usługi obce 628 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 319 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii 245 tys. zł · 9%
Amortyzacja 96 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe 13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,9 mln zł w 2023 roku
• 2,6 mln zł w 2022 roku
• 2,1 mln zł w 2021 roku
• 2,9 mln zł w 2023 roku
• 2,6 mln zł w 2022 roku
• 2,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 328 730,12
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 328 730,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 2 854 186,77
I. Amortyzacja 96 215,81
II. Zużycie materiałów i energii 244 553,86
III. Usługi obce 627 945,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 3 832,00
V. Wynagrodzenia 1 550 420,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 318 532,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 12 686,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -525 456,65
D. Pozostałe przychody operacyjne 585 408,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 581 092,62
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 4 315,92
E. Pozostałe koszty operacyjne 2 083,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 2 083,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 57 868,56
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 9 480,91
I. Odsetki, w tym: (+1) 9 365,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 115,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 48 387,65
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 48 387,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Terapii składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 −13 dni 02-07-2024
2022 −4 dni 11-07-2023
2020 +26 dni 10-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja