- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE KRS 0000035765 NIP 8751350414 REGON 000310025
aktywa
48,3 mln
zł
przychód
74,7 mln
zł
zysk
2,7 mln
zł
wartość firmy
85,7 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
CHEŁMNO
Adres
PLAC DR RYDYGIERA, 1
Kod pocztowy
86-200
Rejestracja
2001-08-31
Strona www
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
1. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SŁUŻĄCYCH ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU LUB POPRAWIE ZDROWIA ORAZ INNE DZIAŁANIA MEDYCZNE WYNIKAJĄCE Z PROCESU LECZENIA LUB PRZEPISÓW ODRĘBNYCH REGULUJĄCYCH ZASADY ICH WYKONYWANIA. 2. PROMOCJA ZDROWIA. 3. REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH.
Branże
Kompleksowa opieka zdrowotna w Chełmnie.|Oddziały takie jak ginekologiczno-położniczy, rehabilitacji i intensywnej terapii.|Poradnie specjalistyczne z różnorodnymi usługami medycznymi.|Otwarcie pracowni tomografii komputerowej oraz nowoczesny sprzęt w fizjoterapii.|Edukacja zdrowotna, w tym szkoły rodzenia i nieodpłatna pomoc prawna.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie to kluczowa instytucja zajmująca się zapewnianiem kompleksowej opieki zdrowotnej mieszkańcom regionu Chełmna. Organizacja dysponuje nowoczesnym szpitalem, w którym znajdują się różnorodne oddziały, takie jak ginekologiczno-położniczy, rehabilitacji, intensywnej terapii oraz chirurgii ogólnej. Dodatkowo, ZOZ w Chełmnie prowadzi różnorodne poradnie specjalistyczne, w tym kardiologiczną, urologiczną, neurologiczną oraz ginekologiczno-położniczą, co pozwala na zapewnienie kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentów. Niedawno otwarta pracownia tomografii komputerowej oraz nowoczesne urządzenia w Dziale Fizjoterapii zwiększają jakość świadczonych usług medycznych. Zespół dba również o zdrowie i edukację społeczeństwa poprzez organizowanie szkół rodzenia oraz dostarczanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki różnorodnym programom, ZOZ Chełmno aktywnie angażuje się w działania promujące zdrowy styl życia oraz profilaktykę zdrowotną.
Podstawowe wyniki finansowe
• 74 720 101 zł w 2025 roku.
• 67 146 162 zł w 2024 roku.
• 59 971 015 zł w 2023 roku.
• 2 743 804 zł w 2025 roku.
• 2 037 684 zł w 2024 roku.
• 6 799 784 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 85 747 123 zł w 2025 roku.
• 75 846 101 zł w 2024 roku.
• 88 817 252 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 2 172 307 zł w 2025 roku.
• 1 581 085 zł w 2024 roku.
• 6 487 367 zł w 2023 roku.
• 5 169 609 zł w 2025 roku.
• 4 166 322 zł w 2024 roku.
• 8 693 915 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 160 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 160 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,07% w 2025 roku.
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,00% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 2,7 mln zł w 2025 roku.
• 2,5 mln zł w 2024 roku.
• 2,59 mln zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2025 roku.
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 973 tys. zł w 2023 roku.
• 6,73 mln zł w 2025 roku.
• 6,18 mln zł w 2024 roku.
• 5,77 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 26 244 790 zł w 2025 roku
• 21 928 040 zł w 2024 roku
• 18 082 076 zł w 2023 roku
• 36,5% w 2025 roku
• 33,7% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
Bilans
• 48 253 897 zł sumy bilansowej i 33 631 409 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 44 087 702 zł sumy bilansowej i 30 887 604 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 38 166 241 zł sumy bilansowej i 28 849 920 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 14 622 488 zł w 2025 roku
• 13 200 097 zł w 2024 roku
• 9 316 321 zł w 2023 roku
• 30% w 2025 roku
• 30% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Zespół Opieki Zdrowotnej W Chełmnie ma 14 622 488 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 6 813 492 zł (47%).
Dalej: dostawcom 4 538 651 zł (31%), państwu 1 711 221 zł (12%); pracownikom 1 559 125 zł (11%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
14,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,5 mln zł
31%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,7 mln zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
1,6 mln zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
6,8 mln zł
47%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 47% (w 2018: 9%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 35% (2018) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zespół Opieki Zdrowotnej W Chełmnie wynosi 3,11 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,36 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,09 miesiąca.
Aktywa obrotowe (24 395 680 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (7 846 299 zł) o 16 549 381 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
24,4 mln zł
7,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 18,5 mln zł należności i inne: 5,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 98 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,11 zł, z czego 2,36 zł w gotówce.
3,11
płynność bieżąca
3,1
płynność szybka
2,36
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,11 w 2025 roku
• 3,87 w 2024 roku
• 3,76 w 2023 roku
• 3,11 w 2025 roku
• 3,87 w 2024 roku
• 3,76 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Zespół Opieki Zdrowotnej W Chełmnie nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 18 533 186 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 622 488 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 18,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 18,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 9 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 18,5 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 17,8 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 13,7 mln zł
• 2025: bez długu, gotówka 18,5 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 17,8 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 13,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: 508 razy
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: 508 razy
W latach 2018-2021 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zespół Opieki Zdrowotnej W Chełmnie wynosi 29 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 24 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 5 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,5 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 731 144 zł, z czego 5 692 227 zł ma termin do 12 miesięcy, a 38 917 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza 6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
29 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 29 dni
23 dni
bez amortyzacji 24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 7 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0,5 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,5 dnia
0,5 dnia
Należności handlowe 5,7 mln zł
klienci są winni firmie 5,7 mln zł
do 12 miesięcy 5,7 mln zł · 99%
powyżej 12 miesięcy 39 tys. zł · <1%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 29 dni w 2025 roku
• 30 dni w 2024 roku
• 30 dni w 2023 roku
• 29 dni w 2025 roku
• 30 dni w 2024 roku
• 30 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zespół Opieki Zdrowotnej W Chełmnie wynoszą 71 868 951 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 34 754 439 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 21 853 978 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7 520 103 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 71,9 mln zł
Usługi obce 34,8 mln zł · 48%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 21,9 mln zł · 30%
Zużycie materiałów i energii 7,5 mln zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4,4 mln zł · 6%
Amortyzacja 3 mln zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe 270 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 82 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 71,9 mln zł w 2025 roku
• 64,6 mln zł w 2024 roku
• 53,1 mln zł w 2023 roku
• 71,9 mln zł w 2025 roku
• 64,6 mln zł w 2024 roku
• 53,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 5735 zł w 2025 roku
• 27 570 zł w 2024 roku
• 9435 zł w 2023 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 71 950 771,35
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 71 950 771,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 71 868 951,10
I. Amortyzacja 2 997 301,73
II. Zużycie materiałów i energii 7 520 102,51
III. Usługi obce 34 754 439,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 82 372,94
V. Wynagrodzenia 21 853 977,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 4 390 812,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 269 944,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 81 820,25
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 192 088,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 117 856,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 2 074 231,75
E. Pozostałe koszty operacyjne 101 601,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 101 601,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 172 307,32
G. Przychody finansowe 577 241,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 554 465,36
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 22 776,10
H. Koszty finansowe 9,38
I. Odsetki, w tym: (+1) 9,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 749 539,40
J. Podatek dochodowy 5 735,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 743 804,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zespół Opieki Zdrowotnej W Chełmnie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −1 dzień 14-07-2026
2024 +6 dni 21-07-2025
2023 −10 dni 05-07-2024
2022 −12 dni 03-07-2023
2021 −2 mies. 16-08-2022
2020 −3 mies. 9 dni 08-07-2021
2019 −3 mies. 9 dni 08-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna