- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ KRS 0000024565 NIP 7921805707 REGON 000304496
aktywa
83,9 mln
zł
przychód
193,1 mln
zł
zysk
-3,5 mln
zł
wartość firmy
126,7 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
JAROSŁAW
Adres
3 MAJA, 70
Kod pocztowy
37-500
Rejestracja
2001-06-29
Strona www
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
ŚWIADCZENIE USŁUG LECZNICZO-ZAPOBIEGAWCZYCH W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM DLA SZPITALI I INNYCH ZAKŁADÓW Z CAŁODOBOWYMI ŚWIADCZENIAMI ZDROWOTNYMI ORAZ W ZAKRESIE POMOCY DORAŹNEJ I LECZNICTWA OTWARTEGO: PODSTAWOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO.
Świadczenie kompleksowej opieki medycznej.|Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej: MRI, TK, USG.|Specjalistyczne poradnie i oddziały szpitalne.|Programy profilaktyczne i promocji zdrowia.|Wysoka jakość usług medycznych oparta na nowoczesnych technologiach.
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu to placówka medyczna, która odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu kompleksowej opieki zdrowotnej w regionie Podkarpackim. Szpital oferuje szeroki wachlarz usług medycznych, w tym specjalistyczne poradnie, oddziały szpitalne oraz diagnostykę obrazową, w tym rezonans magnetyczny, tomografię komputerową i USG. Centrum kładzie duży nacisk na jakość opieki, co przejawia się w dostępności różnorodnych procedur medycznych oraz programów profilaktycznych i promocji zdrowia. W placówce działają profesjonalne zespoły medyczne, w tym pielęgniarki, lekarze i diagności laboratoryjni, którzy współpracują ze sobą, aby zapewnić pacjentom najwyższe standardy leczenia. W ostatnich latach Centrum zainwestowało w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, co znacząco podnosi efektywność i jakość świadczonych usług. Misją placówki jest dążenie do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz stałe podnoszenie kompetencji personelu medycznego. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu monitoruje również jakość swoich usług poprzez systemy kontroli i audytu, a wszystkie działania są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Podstawowe wyniki finansowe
• 193 091 884 zł w 2024 roku.
• 166 473 123 zł w 2023 roku.
• 143 110 423 zł w 2022 roku.
• -3 454 440 zł w 2024 roku.
• -1 772 000 zł w 2023 roku.
• -3 564 150 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 126 722 838 zł w 2024 roku.
• 111 829 948 zł w 2023 roku.
• 96 440 584 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• -2 984 452 zł w 2024 roku.
• -1 353 179 zł w 2023 roku.
• -3 243 243 zł w 2022 roku.
• 3 943 300 zł w 2024 roku.
• 5 272 698 zł w 2023 roku.
• 2 822 903 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 823 os. w 2023 roku.
• 827 os. w 2022 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 823 os. w 2023 roku.
• 827 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 7,72 mln zł w 2024 roku.
• 6,66 mln zł w 2023 roku.
• 5,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
• 108 526 502 zł w 2024 roku
• 93 315 293 zł w 2023 roku
• 87 069 692 zł w 2022 roku
• 55,4% w 2024 roku
• 55,6% w 2023 roku
• 59,6% w 2022 roku
Bilans
• 83 918 539 zł sumy bilansowej i 300 375 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 78 805 781 zł sumy bilansowej i 3 754 815 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 87 530 540 zł sumy bilansowej i 5 526 815 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 83 618 164 zł w 2024 roku
• 75 050 966 zł w 2023 roku
• 82 003 725 zł w 2022 roku
• 100% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Centrum Opieki Medycznej ma 83 618 164 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 59 455 265 zł (71%).
Dalej: dostawcom 9 126 494 zł (11%), państwu 6 754 194 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 8 122 115 zł (10%).
Pozostali, 160 097 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 111 111 zł (1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
83,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9,1 mln zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6,8 mln zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
5,8 mln zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,3 mln zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
59,5 mln zł
71%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
160 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 71% (w 2018: 62%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 13% (2018) do 3% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Centrum Opieki Medycznej wynosi 0,99 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
Aktywa obrotowe (23 411 029 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (23 694 071 zł) o 283 042 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
23,4 mln zł
23,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 19,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,99 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,99
płynność bieżąca
0,87
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,99 w 2024 roku
• 1,08 w 2023 roku
• 1,03 w 2022 roku
• 0,99 w 2024 roku
• 1,08 w 2023 roku
• 1,03 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Centrum Opieki Medycznej wobec banków i pożyczkodawców: 2 346 154 zł, gotówka: 1 018 276 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 327 878 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 316 472 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 83 618 164 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 1,3 mln zł
0 zł 2,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 2,3 mln zł
gotówka 1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 316 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: 1,3 mln zł
• 2023: 1,8 mln zł
• 2022: 4,6 mln zł
• 2024: 1,3 mln zł
• 2023: 1,8 mln zł
• 2022: 4,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Centrum Opieki Medycznej wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 19 dni.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 680 261 zł, z czego 18 680 261 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
17 dni
bez amortyzacji 18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 26 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 6 dni
zapasy leżą w magazynie 6 dni
6 dni
Należności handlowe 18,7 mln zł
klienci są winni firmie 18,7 mln zł
do 12 miesięcy 18,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 37 dni w 2024 roku
• 40 dni w 2023 roku
• 66 dni w 2022 roku
• 37 dni w 2024 roku
• 40 dni w 2023 roku
• 66 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Centrum Opieki Medycznej wynoszą 191 154 382 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 90 310 796 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 46 923 379 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 27 954 427 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 191,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 90,3 mln zł · 47%
Usługi obce 46,9 mln zł · 25%
Zużycie materiałów i energii 28 mln zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 18,2 mln zł · 10%
Amortyzacja 6,9 mln zł · 4%
Podatki i opłaty 420 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 402 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 191,2 mln zł w 2024 roku
• 164,6 mln zł w 2023 roku
• 145,8 mln zł w 2022 roku
• 191,2 mln zł w 2024 roku
• 164,6 mln zł w 2023 roku
• 145,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 321 369 zł w 2024 roku
• 380 zł w 2023 roku
• 1727 zł w 2022 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 184 846 633,90
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 185 428 908,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -582 274,42
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 191 154 381,89
I. Amortyzacja 6 927 751,62
II. Zużycie materiałów i energii 27 954 426,72
III. Usługi obce 46 923 379,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 419 976,08
V. Wynagrodzenia 90 310 796,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 18 215 705,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 402 346,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -6 307 747,99
D. Pozostałe przychody operacyjne 8 077 396,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 368 547,14
II. Dotacje 6 109 820,92
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 599 028,76
E. Pozostałe koszty operacyjne 4 754 100,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 4 754 100,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2 984 451,84
G. Przychody finansowe 167 852,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 167 852,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 316 471,88
I. Odsetki, w tym: (+1) 316 471,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3 133 070,93
J. Podatek dochodowy 321 369,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3 454 439,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Centrum Opieki Medycznej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+8
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 −25 dni 20-06-2025
2023 +2 mies. 6 dni 19-09-2024
2022 +2 mies. 20 dni 03-10-2023
2020 −4 mies. 22 dni 26-05-2021
2019 +2 mies. 1 dzień 15-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja