- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRS 0000009022 NIP 8411461899 REGON 770901505
aktywa
65,2 mln
zł
przychód
137,7 mln
zł
zysk
2,7 mln
zł
wartość firmy
101 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
LĘBORK
Adres
JULIANA WĘGRZYNOWICZA, 13
Kod pocztowy
84-300
Rejestracja
2001-04-27
Strona www
Email
sekretariat@szpital-lebork.com.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
1. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. 2. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU CHORÓB I URAZÓW. 3. SZERZENIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ. 4. REALIZACJA ZADAŃ W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI KRAJU, OBRONY CYWILNEJ ORAZ PROWADZENIE GOSPODARKI PAŃSTWOWYMI REZERWAMI ARTYKUŁÓW SANITARNYCH NA PODSTAWIE WŁAŚCIWYCH AKTÓW NORMATYWNO-PRAWNYCH.
Wielospecjalistyczna placówka medyczna.|Centrum Zdrowia Psychicznego z bezpłatnymi usługami.|Piętnaście oddziałów szpitalnych oraz poradnie specjalistyczne.|Bogate zaplecze diagnostyczno-laboratoryjne.|Programy edukacyjne i profilaktyczne.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku to wielospecjalistyczna placówka medyczna, która oferuje szeroki wachlarz usług zdrowotnych. W jej strukturze znajdują się szpital z piętnastoma oddziałami, Centrum Zdrowia Psychicznego, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz różnego rodzaju poradnie specjalistyczne. Dzięki bogatemu zapleczu diagnostycznemu, w skład którego wchodzą laboratoria analityczne oraz pracownie diagnostyki obrazowej i endoskopowej, placówka jest w stanie zapewnić pacjentom kompleksową opiekę medyczną.
W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego znajdują się Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne, które stanowią pierwszy kontakt dla osób przeżywających kryzys psychiczny. Można w nim uzyskać wsparcie psychologiczne oraz medyczną opiekę specjalistyczną, a korzystanie z tych usług nie wymaga skierowania. Oferując bezpłatne świadczenia zdrowotne, zakład angażuje się w poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Dodatkowo, szpital prowadzi różnorodne programy edukacyjne oraz profilaktyczne, a także przeprowadza badania satysfakcji pacjentów, co świadczy o dbałości o jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
• 137 665 490 zł w 2023 roku.
• 105 349 153 zł w 2022 roku.
• 105 488 176 zł w 2021 roku.
• 2 741 626 zł w 2023 roku.
• -7 229 630 zł w 2022 roku.
• -3 046 552 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 100 966 452 zł w 2023 roku.
• 66 968 747 zł w 2022 roku.
• 69 109 106 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• 4 156 262 zł w 2023 roku.
• -5 792 434 zł w 2022 roku.
• -2 803 515 zł w 2021 roku.
• 8 486 226 zł w 2023 roku.
• -1 705 221 zł w 2022 roku.
• 1 041 348 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 518 os. w 2023 roku.
• 504 os. w 2022 roku.
• 514 os. w 2021 roku.
• 518 os. w 2023 roku.
• 504 os. w 2022 roku.
• 514 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,41% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 5,5 mln zł w 2023 roku.
• 4,21 mln zł w 2022 roku.
• 4,22 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 68 876 224 zł w 2023 roku
• 55 635 790 zł w 2022 roku
• 52 003 717 zł w 2021 roku
• 51,6% w 2023 roku
• 50,1% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Bilans
• 65 226 483 zł sumy bilansowej i -3 662 171 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 61 375 890 zł sumy bilansowej i -6 399 684 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 59 235 756 zł sumy bilansowej i -591 055 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 68 888 654 zł w 2023 roku
• 67 775 575 zł w 2022 roku
• 59 826 811 zł w 2021 roku
• 106% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma 68 888 654 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 30 966 052 zł (45%).
Dalej: dostawcom 11 768 578 zł (17%), państwu 10 308 554 zł (15%); 3 mniejsze pozycje razem 14 049 275 zł (20%).
Pozostali, 1 796 195 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 3 335 812 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
68,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
15%
15%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11,8 mln zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10,3 mln zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 mln zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10,1 mln zł
15%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
10 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
31 mln zł
45%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,8 mln zł
3%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 45% (w 2018: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 33% (2018) do 15% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 0,46 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,35 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
Aktywa obrotowe (16 065 281 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (34 886 417 zł) o 18 821 136 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
16,1 mln zł
34,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 496 tys. zł należności i inne: 11,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,46 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,46
płynność bieżąca
0,35
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,46 w 2023 roku
• 0,36 w 2022 roku
• 0,46 w 2021 roku
• 0,46 w 2023 roku
• 0,36 w 2022 roku
• 0,46 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej wobec banków i pożyczkodawców: 10 066 874 zł, gotówka: 496 416 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 9 570 458 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 263 129 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 68 888 654 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 9,6 mln zł
0 zł 10,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 10,1 mln zł
gotówka 496 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 1,3 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: 9,6 mln zł
• 2022: 11,6 mln zł
• 2021: 12 mln zł
• 2023: 9,6 mln zł
• 2022: 11,6 mln zł
• 2021: 12 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: 3,3 raza
• 2022: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
• 2023: 3,3 raza
• 2022: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 32 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 33 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -5 dni.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 10 172 909 zł, z czego 10 172 909 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
32 dni
bez amortyzacji 33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 32 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 6 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 10 dni
zapasy leżą w magazynie 10 dni
10 dni
Należności handlowe 10,2 mln zł
klienci są winni firmie 10,2 mln zł
do 12 miesięcy 10,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 28 dni w 2023 roku
• 26 dni w 2022 roku
• 24 dni w 2021 roku
• 28 dni w 2023 roku
• 26 dni w 2022 roku
• 24 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej wynoszą 132 949 940 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 57 627 067 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 41 459 835 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 17 175 005 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 132,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 57,6 mln zł · 43%
Usługi obce 41,5 mln zł · 31%
Zużycie materiałów i energii 17,2 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 11,2 mln zł · 8%
Amortyzacja 4,3 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe 656 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 299 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 154 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 132,9 mln zł w 2023 roku
• 109,9 mln zł w 2022 roku
• 106,5 mln zł w 2021 roku
• 132,9 mln zł w 2023 roku
• 109,9 mln zł w 2022 roku
• 106,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 133 499 594,37
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 134 556 104,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) -1 426 890,61
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 370 380,23
B. Koszty działalności operacyjnej 132 949 939,55
I. Amortyzacja 4 329 964,07
II. Zużycie materiałów i energii 17 175 005,41
III. Usługi obce 41 459 834,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 298 518,00
V. Wynagrodzenia 57 627 067,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 11 249 156,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 655 901,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 154 491,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 549 654,82
D. Pozostałe przychody operacyjne 4 081 064,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 349 850,07
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 3 731 213,98
E. Pozostałe koszty operacyjne 474 456,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 474 456,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4 156 262,02
G. Przychody finansowe 84 831,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 84 831,39
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 499 467,65
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 263 129,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 236 338,24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 741 625,76
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 741 625,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 +15 dni 30-07-2024
2022 +12 mies. 6 dni 15-07-2024
2021 −24 dni 21-09-2022
2020 −2 mies. 10 dni 06-08-2021
2019 −3 mies. 7 dni 10-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna