- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ KRS 0000002257 NIP 5451464069 REGON 050583037
aktywa
6,5 mln
zł
przychód
21,2 mln
zł
zysk
-1,8 mln
zł
wartość firmy
13,3 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
Adres
M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 15
Kod pocztowy
16-200
Rejestracja
2001-03-02
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
CELEM ZAKŁADU JEST PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W NASTĘPUJĄCYCH RODZAJACH: 1) STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE: A) SZPITALNE, B) INNE NIŻ SZPITALNE - UDZIELANE W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM; 2) AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE: A) PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA, B) SPECJALISTKA AMBULATORYJNA, C) REHABILITACJA LECZNICZA; 3) REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA.
Podstawowe wyniki finansowe
• 21 246 752 zł w 2024 roku.
• 20 319 239 zł w 2023 roku.
• 17 571 967 zł w 2022 roku.
• -1 822 347 zł w 2024 roku.
• -450 589 zł w 2023 roku.
• -157 321 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 13 273 790 zł w 2024 roku.
• 13 624 731 zł w 2023 roku.
• 12 223 325 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• -1 720 343 zł w 2024 roku.
• -411 274 zł w 2023 roku.
• -154 711 zł w 2022 roku.
• -1 150 301 zł w 2024 roku.
• 81 746 zł w 2023 roku.
• 228 789 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,53% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.
• 850 tys. zł w 2024 roku.
• 813 tys. zł w 2023 roku.
• 703 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
• 18 894 436 zł w 2024 roku
• 16 735 783 zł w 2023 roku
• 14 352 382 zł w 2022 roku
• 82,3% w 2024 roku
• 80,7% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 3 893 925 zł.a
ktywa obrotowe to 2 561 185 zł.k
apitał (fundusz) własny to -1 875 915 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 331 025 zł.• 6 455 110 zł sumy bilansowej i -1 875 915 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 6 723 749 zł sumy bilansowej i 513 653 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 5 509 857 zł sumy bilansowej i 965 087 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 8 331 025 zł w 2024 roku
• 6 210 096 zł w 2023 roku
• 4 544 770 zł w 2022 roku
• 129% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Białostockiej ma 8 331 025 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 3 479 981 zł (42%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 000 000 zł (24%), dostawcom 1 923 267 zł (23%); 2 mniejsze pozycje razem 786 418 zł (9%).
Pozostali, 141 359 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
24%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,9 mln zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
578 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
209 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
24%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
3,5 mln zł
42%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
141 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 42% (w 2018: 73%).
W roku 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Białostockiej wynosi 0,5 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,45 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 561 185 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 112 000 zł) o 2 550 815 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,6 mln zł
5,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 85 tys. zł należności i inne: 2,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 251 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,50 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,5
płynność bieżąca
0,45
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,5 w 2024 roku
• 0,93 w 2023 roku
• 0,96 w 2022 roku
• 0,5 w 2024 roku
• 0,93 w 2023 roku
• 0,96 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Białostockiej wobec banków i pożyczkodawców: 2 000 000 zł, gotówka: 84 651 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 915 349 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 102 003 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 331 025 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 1,9 mln zł
0 zł 2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 2 mln zł
gotówka 85 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 102 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: 1,9 mln zł
• 2023: 978 tys. zł
• 2022: 178 tys. zł
• 2024: 1,9 mln zł
• 2023: 978 tys. zł
• 2022: 178 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2024: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2022: bez kosztów odsetek
W roku 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług za ten rok może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Białostockiej wynosi 39 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 7 dni.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 165 889 zł, z czego 2 165 889 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
39 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 39 dni
31 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 13 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 4 dni
zapasy leżą w magazynie 4 dni
4 dni
Należności handlowe 2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy 2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 39 dni w 2024 roku
• 43 dni w 2023 roku
• 30 dni w 2022 roku
• 39 dni w 2024 roku
• 43 dni w 2023 roku
• 30 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Białostockiej wynoszą 22 839 962 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 16 358 168 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 2 536 268 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 406 904 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 22,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 16,4 mln zł · 72%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2,5 mln zł · 11%
Zużycie materiałów i energii 2,4 mln zł · 11%
Usługi obce 834 tys. zł · 4%
Amortyzacja 570 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty 93 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 41 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 22,8 mln zł w 2024 roku
• 20,6 mln zł w 2023 roku
• 17,6 mln zł w 2022 roku
• 22,8 mln zł w 2024 roku
• 20,6 mln zł w 2023 roku
• 17,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 39 z 49 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20 498 670,12
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 498 670,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 22 839 961,51
I. Amortyzacja 570 041,75
II. Zużycie materiałów i energii 2 406 903,87
III. Usługi obce 834 499,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 93 413,38
V. Wynagrodzenia 16 358 167,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 2 536 268,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 40 667,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2 341 291,39
D. Pozostałe przychody operacyjne 748 082,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 473 900,86
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 274 181,23
E. Pozostałe koszty operacyjne 127 133,92
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 127 133,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 720 343,20
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 103 002,45
I. Odsetki, w tym: (+1) 102 003,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 822 346,65
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 822 346,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Dąbrowie Białostockiej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 +3 dni 18-07-2025
2023 +4 dni 19-07-2024
2022 +1 mies. 23 dni 06-09-2023
2021 −2 mies. 15 dni 01-08-2022
2020 −1 mies. 26 dni 20-08-2021
2019 −2 mies. 23 dni 24-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja